篇一：资金主管工作内容
资金主管岗位职责说明书
职位名称
直接上级
岗位介绍
资金主管
xxx部
门
直接下级
xxx
资金主管主要负责公司资金运作方面的管理与操作，并对公司内部转账、对外付款、费用报销以及监督业务部门应收账款回收等业务进行管理的人。
学历要求:本科
适合专业:财务管理
其他技能要求:
关键能力
及经验
1、有全盘账务处理工作和行业会计经验；
2、具有良好的职业道德，较强的沟通、协调能力，具有强烈的责任心；
3、出色的服务意识；
4、良好的学习能力和执行力；
5、公平、公正、正直、诚信。
1、建立出纳收付款业务管理流程，建立收付款未达账项的实时跟踪和定期清理机制，确保收付款业务准确性和及时性；
2、加强银行账户业务流程管理，确保银行开户/印鉴/变更/网银等业务安全高效运行；
3、建立资金理财业务管理机制，在确保理财资金安全的前提下实现资金收益最大化；
岗位职责
4、建立资金滚动预算申报管理机制，科学合理调度资金，加强资金流动性管理；
5、按日编制/发布资金和理财日报表，确保资金信息的准确性和及时性；
6、加强关联公司账户的定期核对和清理工作；
7、充分运用平台资金管理的各项功能，通过流程系统的改进持续提升资金管理效率；
8、协助各类融资业务的尽调和维护工作；
9、对出纳提供定期培训，按月考核。
工作地点：xxx工作环境
工作时间：5天双休制
工作设备：办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调
该职位说明书，内容准确且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。
工作描述
协议
本人签名：
日期：
直属领导签名：
日期：
篇二：资金主管工作内容
资金主管岗位说明书
文件编号:岗位名称
所在部门
直接上级
资金主管
财务部
财务经理
岗位编号
岗位等级
直接下级
无
本职：负责公司算等银行、现金相关工作，并协助财务经理及行政财务中心副总裁做好公司的资金融通工作。
职责与工作任务，职责表述：现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项，并协助做好资金融通工作。
职
现金、票据及银行存款账户的保管，不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金
责
工作
任务
日记账记录，实时对账，保证日清月结
配合财务经理及行政财务中心副总裁做好公司的资金融通工作
职责
职责表述：支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项
工作
任务
职责
支票、本票、汇票的签发
空白支票、本票、汇票的保管事项
职责表述：办理现金、银行收付，严格按照制度规定收付款项
工作任务
根据制度、流程规定审核报销及付款凭据，并办理现金及银行收付
职责四
职责表述：负责外币出纳管理
工作
任务
职
责
五
权力：
对所从事出纳工作的处置权、上报权
对工作改进意见的提出权
对公司各项政策、规章制度的执行权
工作协作关系：
外币的收付工作
配合公司管理公司外汇，定期与银行对帐
职责表述：其他工作
负责每月按时发放工资
公司及上级领导交付的其他工作
工作
任务
内部协调关系
外部协调关系
任职资格：
学历或职称
专业
培训经历
大学专科以上或具有财会类、经济类、助师以上职称
财会专业
接受财务培训
3年以上财务工作经验
经验
有知识产权相关管理工作经历一年及以上
具备财务管理等方面的知识
知识
技能技巧
个人素质
其它：
使用工具/设备
工作环境
工作时间特征
所需记录文档
考核指标：
熟悉公司环境/职业健康安全管理体系文件规定的相关内容，并遵照执行
掌握WoRD,EXCEL等办公软件使用方法，熟练运用用友U8财务软件，并具备基本的网络知识
具有较强的组织协调能力
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机）及通讯设备
办公室
每天需要去银行汇款等工作，正常上下班，月底有时需要加班
备注：
任职人:审核:
日期:
篇三：资金主管工作内容
企业资金主管岗位职责八篇
第2篇：资金主管岗位工作职责
资金主管岗位工作职责：
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3.负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.负责考场内各项收费任务；
5.组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，保证代收款项的转账安全工作。
6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅
8.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。9.与各银行保持好联系,办理有关结算事项，10.不定期检査各出纳员的尾箱库存,保证钱账相符。11.每月制作如下报表资料：1.销售日报表2.每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表3.银行入账分解表
会计岗位工作职责：
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调整表。
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5.对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包含与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上
报财务经理。7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
10.完成领导安排的其它工作。
出纳岗位工作职责：
1.严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证
2.配合会计人员做好每月的工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单
3.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。
4.每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》，出现差异及时汇报、做好未达款项的清理工作，防止呆帐形成。定期不定期接受财务负责人、会计对现金、银行帐的抽查
5.及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。6.负责及时到银行取回结算票据交会计处理。
7.负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而导致的资金损失，由个人负责赔偿。
8.负责每天向领导发资金余额情况。9.完成上级领导交办的其他工作任务。
第3篇：企业主管会计岗位职责
企业主管会计岗位职责【篇一：主管会计岗位职责】
主管会计岗位职责
1.严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，保证准确、及时报送会计资料。
2.负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨
别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3.按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5.按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，加强资金风险意识，合理安排资金需要量。
6.每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，保证足额解缴（次月10日前完成报税）。
7.负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
8.协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
9.不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
10.负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。
11.定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12.监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13.按时完成领导交办的其他工作。
财务部20XX-2-10【篇二：会计主管岗位职责】
总会计师职责：
1全面管理企业日常财务会计工作
2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行
3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通
6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；
7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。
会计主管岗位职责
1.按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调整职能和评价职能的作用。
2.根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；
3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；
6.按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；
7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；
9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提升会计工作人员素质。
10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。
总出纳岗位职责：
1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；
3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送
存银行；
4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。
7完成财务部经理安排的其他事项
8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。
9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。
10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。
11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理
14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；
15负责所得税扣缴申报事项；
一.负责与收银有关账目来往的会计师职责；
1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。
4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。
二.负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；
1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。
2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；
3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；4处理销售收入与支出的记录。
【篇三：财务主管岗位职责及工作内容】
财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作；
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；
6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7.及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，明确提出改善意见；8.审核每月的工资、奖金发放表；
9.定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10.11.12.不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；
为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；
组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；13.14.15.做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；
做好保密工作；
根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。16.定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作；17.18.组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；
按程序做好与相关部门的横向联系，积极接
受上级和有关人员的监督检
查，及时对部门间争议明确提出界定要求；19.20、21.督促公司应收账款的回收工作；
做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；
承办总经理交办的其他工作。
第4篇：企业培训主管岗位职责
企业培训主管岗位
职责
202X年XX月29日
培训主管岗位职责
1)在部长领导下,负责公司人力资源培训与教育工作。
(2)负责编写公司人力资源培训教育发展规划,拟订年度工作和预算计划,在领导批准后组织实施。
(3)指导各部门和下属企业制定多层次的培训教育计划,并协助其实施。
(4)负责组织公司内的新员工岗位培训、各类知识班、研讨班、讲座等活动,对参加人员进行考核。
(5)负责合理安排培训资源,对公司培训师进行合理分工,并适时聘用外部培训讲师。检查讲师培训质量和教学效果。
(6)组织收集、筛选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料。
(7)负责教育仪器设备的保养、维修,以及审查新器材的选型、采购。
(8)安排和管理外派培训员工,审核公司员工业余学习费用报销申请。
202X年XX月29日
(9)负责收集国内外企业培训信息资料,追踪其动态,分析总结目前培训政策效果,明确提出改善咨询意见。
(10)完成人事部长临时交办的其它任务。
202X年XX月29日
第5篇：企业管理销售主管岗位职责
销售主管岗位职责
一.职位名称：销售主管
二.职位目的：
在销售部部长的领导下，负责销售现场工作，完成公司下达的销售任务。
三.岗位职责：
1.负责做好销售现场日常管理工作。
2.负责销售工作具体落实工作：接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详实记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。3.负责销售制度的执行及落实。
4.协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推进。
5.负责可类比项目市场调研工作，同时负责整理一线反馈信息，为广告策划提供建议。
6.负责更名、换户的审核、价格审核、合同审核及网上签约、合同备案、注销的审核工作。7.协助按揭专员办理银行按揭工作。8.负责发现现场销售问题并及时上报。9.负责销售部固定资产、库房管理、安全卫生、销售资料管理及发放工作。
10.负责项目特殊情况的现场处理并及时上报。11.负责项目售楼部日常考勤的统计。
12.负责填写项目销售业绩表并交销售部部长审核。13.14.15.16.负责销售人员的排班、休假调整工作。负责考核销售人员的工作。
负责项目销售中与公司各部门对接工作。完成领导交办的其它工作。
第6篇：企业财务科主管岗位职责[定稿]江苏新鹏重型机电职X公司
财务主管岗位职责
1.负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，保证经营
实现。
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3.参与公司重要经营策划，努力当好总经理的参谋助手。
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提升公司经济效益。
5.按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。
6.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
7.编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿。
8.编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。
9.编制、核算每月的工资、奖金发放表。
10.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
11.不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。
12.管好用好资金，保证公司资金安全。
13.加强本部门业务人员管理和考核工作，推动公司管理水平，不
断提升。
14.加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司发展。
15.承办总经理交办的其他工作。
第7篇：企业冲压车间主管岗位职责
jj冲压车间主管岗位职责直接上级：生产计划部下属岗位：副主管、车间统计员、各班班组长、岗位性质：负责冲压车间的管理工作主要职责：1.按照生产计划部计划编制的生产计划和出货计划，编制出本车间的月生产计划、周生产计划和日生产计划，并及时向生产计划部汇报每天的生产状况；2.组织本车间的员工进行岗位技能培训，负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，保证安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；3.在公司整体的规章制度下编制出本车间的规章制度，并监督其规章制度的实施状况；4.定期组织本车间生产的内部会议，积极传达上级领导的工作指示；5.按照本车间编制的生产计划，合理的组织生产，并根据不同的设备做好产能的测算，积极改善生产中的工艺，提升本车间的工作效率，实现用最小的投入达到最大的产出，负责跟进原材料的到位状况，并把情况及时上报给生产计划部和供应部，积极做好备产工作；6.积极配合技术部门做好新产品的打样、试制工作，便于以后更好的小批量试产和大批量的生产；7.组织实施本车间生产过程中的操作自检工作，积极配合质检工作，保证本车间不出现重大质量事故，及时做好改善、纠正、预防措施，努力实现本车间的质量达标要求；8.编写本车间生产设备增减计划和年、月度维修保养计划，组织实施对本车间设备的管理，编制出各设备的操作规程，按照要求做好生产设备的保养、维护和维修工作；9.实行计件工资管理，做到公平公正，努力提升生产效率和工人的积极性；10.负责组织生产现场管理工作，重视现场环境工作，抓好劳动防护的管理，积极推行5S的现场管理方法；11.负责组织本车间的生产统计管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，保证统计工作的规范化、统计数据的准确性；12.负责监督本车间生产产品的搬运、防护和码放工作，组织实施对不合格品的返工、返修工作；13.组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正；14.完成公司上级领导交代的其他工作任务。jj总装车间主管岗位职责直接上级：生产计划部经理部门性质：负责总装车间的管理工作主要职责：1.按照生产计划部计划科编制的生产计划和出货计划，编制出本车间的月生产计划、周生产计划和日生产计划，并及时向生产计划部汇报每天的生产状况；2.组织本车间的员工进行岗位技能培训，负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，保证安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；3.在公司整体的规章制度下编制出本车间的规章制度，并监督其规章制度的实施状况；4.定期组织本车间生产的内部会议，积极传达上级领导的工作指示；5.按照本车间编制的生产计划和出货计划，合理的组织生产，努力提升员工的工作积极性，积极改善生产中的工艺，提升本车间的工作效率，保证本车间的生产任务可以按时的保质保量完成；6.积极配合技术部门做好新产品的试包装工作，保证大批量生产时即要提升工作效率也要满足可客户的要求；7.组织实施本车间生产过程中的操作自检工作，积极配合质检工作，保证本车间不出现重大质量事故，及时做好改善、纠正预防措施，努力实现本车间的质量达标要求；8.根据出货计划，负责跟进所有要出货产品配件的到位状况，并及时把情况上报给生产计划部和供应部，保证产品可以按时出货；9.根据订单的数量的增多，负责编写生产流水线的添置和改善计划，并提前做好工装、夹具等生产工具的准备工作，对车间的规划明确提出积极的改善建议；10.负责组织生产现场管理工作，重视现场环境工作，抓好劳动防护的管理，积极推行5S的现场管理方法；11.负责组织本车间的生产统计管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，保证统计工作的规范化、统计数据的准确性；12.实行计件工资管理，做到公平公正，努力提升生产效率和工人的积极性；13.负责监督本车间生产产品的搬运、防护和码放工作，组织实施对不合格品的返工、返修工作；14.组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正；15.完成公司上级领导交代的其他工作任务。jj表处车间主管岗位职责直接上级：生产计划部经理部门性质：负责表处车间的管理工作主要职责：1.按照生产计划部计划科编制的生产计划和出货计划，编制出本车间的月生产计划、周生产计划和日生产计划，并及时向生产计划部汇报每天的生产状况；2.负责组织对车间的员工进行岗位技能培训，负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，保证安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；3.在公司整体的规章制度下编制出本车间的规章制度，并监督其规章制度的实施状况；4.定期组织本车间生产的内部会议，积极传达上级领导的工作指示；5.按照本车间编制的生产计划和出货计划，合理的组织生产，努力提升员工的工作积极性，积极改善生产中的工艺和设备问题，提升本车间的工作效率，保证本车间的生产任务可以按时的保质保量完成；6.组织实施本车间生产过程中的操作自检工作，积极配合质检工作，保证本车间不出现重大质量事故，及时做好改善、纠正预防措施，努力实现本车间的质量达标要求；7.根据出货计划，负责跟进原材料（如油漆、前处理用的原材料等）的到位状况，并及时把情况上报给生产计划部和供应部，保证生产产品时可以按时完成；8.负责组织实施本车间生产设备的添置、检修和保养工作，对车间的规划明确提出积极的改善建议；9.实行计件工资管理，做到公平公正，努力提升生产效率和工人的积极性；10.负责组织生产现场管理工作，重视现场环境工作，抓好劳动防护的管理，积极推行5S的现场管理方法；11.节约能源，节约油漆及各种化工材料，做好回收工作；12.负责组织本车间的生产统计管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，保证统计工作的规范化、统计数据的准确性；13.负责监督本车间生产产品的搬运、防护和码放工作，组织实施对不合格品的返工、返修工
作；14.组织本部门对内审中的不符合项采取纠正措施，实施纠正；15.完成公司上级领导交代的其他工作任务。
第8篇：企业集团招聘主管岗位职责
企业集团招聘主管岗位职责
1.建立招聘制度、流程和体系，并依据人力资源规划制定集团招聘计划
(1)协助上级领导制定、健全和调整集团内部、外部招聘录用管理制度；
(2)依据人力资源规划，制定阶段性招聘计划；(3)指导分子公司编制年度招聘计划；
(4)制订有效的招聘工具和相应表格，并不断健全；(5)控制招聘成本，在预算计划内实施招聘。
2.建立和维护企业人才库和招聘渠道，合理分配、有效利用各种资源
(1)建立与维护企业人才库；
(2)开发与维护各类招聘渠道，保证招聘工作的效率和质量；
(3)指导、分配、审核招聘资源的使用，合理、充分利用各项资源；
(4)了解招聘网站、人才交流中心、猎头公司、中介机构等招聘机构的情况，在对其有效性进行评估的基础上，建立不错的合作发展关系。
3.组织社会招聘相关工作，满足各部门的用人需求(1)建立和维护与外聘服务机构的关系，选择服务商；(2)审核、分析、整理各用人部门的人员招聘需求，针对不同类型的需求制定相应的招聘方案并落实执行；(3)每年招聘合作方案预算，合同签订，和广告定期投放；
(4)组织社会招聘相关工作，包含招聘信息发布、简历筛选、主动搜索、面试安排、面试、资料流转至入职等工作。
4.组织校园招聘相关工作，满足各部门的用人需求(1)制定集团总部年度校园招聘计划，指导分子公司年度校园招聘计划的编制；
(2)拟制校园招聘方案，制定、修订和调整招聘流程；(3)组织校园招聘相关工作，包含招聘信息发布、简历筛选、全国专场招聘、大学生实习安排等工作。5.组织内部竞聘相关工作，提供企业内部人才多职业发展通道
(1)建立和健全内部招聘、内部竞聘体系，为员工提供充分发展空间，推动人才的合理内部流动；(2)制订企业内部招聘计划和招聘方案；
(3)组织内部招聘相关工作，包含招聘信息发布、竞聘安排、结果公示等工作。
6.组织各部门修订岗位说明书
(1)根据组织发展情况，定期组织修订各岗位职责，并整理形成岗位职责手册
7.主持本专业的日常管理工作，保证本专业内部人员稳定，业务高效和有序地运行
(1)制定和实施本专业系统的工作计划；
(2)安排下属的工作任务，指导、监督和考核下属的工作；
(3)审核本专业系统费用开支、借款申请、物品申购及领用。
8.完成上级领导交办的其他工作
篇四：资金主管工作内容
资金管理员工作内容
资金管理员工作内容
资金管理员需要严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，以下是店铺为您整理的资金管理员工作内容相关资料，欢迎阅读！
资金管理员工作内容一
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议；完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的专项工作。
资金管理员工作内容二
1、上海专户集中付款-配合地方付款，安排资金支持；
2、关系企业清帐-及时性、准确性、清帐率（资金充足状况下）达100%；
3、账户管理，保证资金正常运行-及时、准确登记旧账
4、理财作业-理财购买、配合理财购买资金调整及理财单据整理；
5、上海专户资金拨补-每周定时审核地方资金拨补申请，及时拨补资金；
6、账户管理、银行信息维护、变更、年检、银企对帐、银企询证-规定时间内及时性完成；
7、地方资金作业问题咨询-准确及时答复地方问题；
8、银行结算单据、档案管理规范化-互检表；
9、银行业务知识和运用；
10、资金规章、相关制度学习；
11、主管交办其他事项-追踪利润汇出、注资跟进等；
12、地方工厂财务主管考核-依每月地方作业情况对地方工厂财务主管进行评分；
13、委贷作业-委贷资料准备/追踪
资金管理员工作内容三
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的.使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、地调度和使用资金。
资金管理员工作内容四
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理员工作内容五
1、负责办理资金收付和银行结算；
2、负责保管库存现金和重控票证；
3、负责办理公司各类筹融资业务；
4、负责编报资金收支日报表、银行余额调节表、现金流量表等相关财务报表；
5、负责配合各部门联系银行、税务、工商等外部单位；
【资金管理员工作内容】
篇五：资金主管工作内容
资金经理岗位职责（通用17篇）
资金经理
篇11、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团;2、负责公司营运的监督管理，做好签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;资金经理岗位职责
篇21、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。
5、协助完成部门内其他工作。
资金经理岗位职责
篇31、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。
2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。
3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。
4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。
资金经理岗位职责
篇41、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。
资金经理岗位职责
篇5参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足
企业运营的现金需要;关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益;实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导决策提供信息支持;组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，完成领导交办的其它工作。
资金经理岗位职责
篇61.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;3.授信、资信以及相关资质管理;4.融资管理;5.内部资金市场/内部银行管理;6.资金业务部门管理;7.完成上级领导交办的其他事情
资金经理岗位职责
篇7及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容
了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低
针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;
审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全
定期组织资金税务组开会总结工作情况;领导交办的其他事项。
资金经理岗位职责
篇81.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;5.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;6.负责降低融资成本，提高资金使用效率;资金经理岗位职责
篇91.组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作
规范，并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。
资金经理岗位职责
篇101、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还
资金经理岗位职责
篇111.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。
资金经理岗位职责
篇121、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实
现资金对接;3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关;4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;5、其他资金管理的内部工作。
资金经理岗位职责
篇131、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;5、办理银行贷款手续，负责向银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解压和对外担保及还贷工作;6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;7、负责降低融资成本，提高资金使用效率;8、加强集团公司内部资金管理、风险控制、保证集团公司资金安全;9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系;10、建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;11、完成领导交办的其他工作;资金经理岗位职责
篇141、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。
2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保
集团各公司的资金需求。
3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。
4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。
5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部、职责分工及人员安排;6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等
7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。
资金经理岗位职责
篇15立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告
根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。
资金经理岗位职责
篇161.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;
4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。
资金经理岗位职责
篇171、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。
2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。
3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。
5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。
